鹏扬沪深300质量成长低波动C(011133)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,815,928.31 |
7,665,295.15 |
-8,427,459.17 |
-5,016,957.02 |
| 本期利润 |
33,297,711.37 |
718,308.17 |
-9,563,719.72 |
-3,930,486.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.00 |
-0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.07 |
0.45 |
-11.09 |
-4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.90 |
7.30 |
-9.54 |
-3.77 |
| 期末可供分配利润 |
-13,867,672.97 |
-45,724,571.99 |
-7,207,694.77 |
-8,037,322.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
256,011,524.09 |
342,646,094.29 |
43,332,363.89 |
84,733,549.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.92 |
0.86 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.37 |
-7.74 |
-14.02 |
-8.53 |
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