鹏扬沪深300质量成长低波动A(011132)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,227,547.61 |
3,483,119.63 |
-18,389,135.24 |
-8,306,414.93 |
| 本期利润 |
29,085,571.52 |
10,923,617.19 |
-19,698,118.77 |
-10,056,885.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.07 |
-0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.44 |
7.23 |
-10.02 |
-4.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.37 |
7.53 |
-9.19 |
-3.58 |
| 期末可供分配利润 |
-7,050,969.78 |
-19,293,098.72 |
-26,390,029.39 |
-12,889,180.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
176,148,730.29 |
160,523,056.32 |
170,753,239.81 |
150,009,611.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.93 |
0.87 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.83 |
-6.59 |
-13.13 |
-7.76 |
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