富国沪港深价值混合C(011131)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-990,094.73 |
-1,093,165.95 |
-6,348,300.51 |
-2,784,969.28 |
| 本期利润 |
1,963,898.46 |
2,093,326.51 |
-5,258,676.66 |
-2,008,511.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.09 |
-0.21 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.27 |
10.35 |
-20.88 |
-7.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.19 |
11.19 |
-19.65 |
-7.60 |
| 期末可供分配利润 |
-14,834,510.42 |
-11,791,559.43 |
-10,485,595.65 |
-7,261,611.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.48 |
-0.43 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
30,166,809.01 |
23,812,662.51 |
21,045,066.02 |
25,083,438.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.96 |
0.87 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.48 |
-38.48 |
-44.67 |
-36.38 |
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