华安精致生活混合C(011129)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,695,482.40 |
34,340,559.95 |
-45,204,477.18 |
-11,978,128.24 |
| 本期利润 |
94,980,855.32 |
96,380,301.57 |
-41,613,720.64 |
26,132,189.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.12 |
-0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.46 |
9.77 |
-4.79 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.37 |
12.01 |
-8.12 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
142,664,719.37 |
243,347,439.95 |
52,103,732.52 |
147,900,162.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.23 |
0.10 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
778,263,306.76 |
1,294,051,300.91 |
575,961,653.55 |
834,329,993.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.23 |
1.10 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.45 |
23.16 |
9.95 |
21.55 |
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