华安精致生活混合A(011128)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,568,064.80 |
50,884,688.83 |
-129,302,211.60 |
-19,219,252.32 |
| 本期利润 |
242,452,812.01 |
253,237,797.27 |
-164,250,363.11 |
59,291,409.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.14 |
-0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.12 |
11.29 |
-6.67 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.97 |
12.34 |
-7.56 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
400,785,379.55 |
485,422,765.13 |
210,465,403.60 |
470,474,120.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.26 |
0.12 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
1,991,207,535.67 |
2,379,953,160.37 |
1,991,375,223.27 |
2,494,790,570.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.26 |
1.12 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.20 |
25.62 |
11.82 |
23.24 |
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