富国文体健康股票C(011125)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,265,599.57 |
-3,136,759.34 |
-31,466,116.53 |
3,672,744.65 |
| 本期利润 |
39,920,179.04 |
60,795,211.05 |
85,594.93 |
-44,716,389.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.25 |
0.00 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.75 |
11.87 |
0.02 |
-8.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.72 |
12.07 |
-0.14 |
5.03 |
| 期末可供分配利润 |
270,046,678.95 |
200,587,219.01 |
191,700,717.92 |
230,520,265.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.13 |
0.92 |
0.80 |
0.92 |
| 期末基金资产净值 |
605,797,865.71 |
508,628,098.60 |
499,568,124.38 |
525,101,447.36 |
| 期末基金份额净值 |
2.54 |
2.34 |
2.09 |
2.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.13 |
7.73 |
-4.01 |
-3.87 |
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