汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,577,803.46 |
525,726.54 |
623,398.42 |
629,691.87 |
| 本期利润 |
2,946,004.14 |
2,086,289.01 |
281,702.48 |
791,165.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.81 |
5.04 |
0.40 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.06 |
5.24 |
-0.37 |
0.54 |
| 期末可供分配利润 |
2,873,187.75 |
2,186,905.63 |
1,915,287.48 |
3,332,098.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
33,655,342.73 |
38,389,297.00 |
47,447,755.84 |
71,548,291.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.61 |
9.67 |
4.21 |
5.17 |
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