海富通利率债债券C(011116)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,022,533.79 |
545,001.81 |
56,486.34 |
22,670.85 |
| 本期利润 |
1,103,371.63 |
712,229.32 |
144,570.52 |
31,406.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
1.91 |
6.33 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.71 |
2.61 |
2.76 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
1,558,495.19 |
1,111,766.84 |
2,439,208.59 |
67,091.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
27,805,690.17 |
34,139,912.20 |
52,223,600.12 |
1,798,684.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.53 |
10.20 |
7.40 |
6.18 |
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