华泰柏瑞行业严选混合C(011112)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,254,488.10 |
-1,009,450.44 |
-2,792,001.73 |
-426,282.28 |
| 本期利润 |
-1,898,497.59 |
-1,591,959.51 |
-2,470,071.23 |
-991,408.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.02 |
-12.39 |
-14.36 |
-5.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.75 |
-11.28 |
-12.80 |
-4.96 |
| 期末可供分配利润 |
-7,373,066.88 |
-7,791,427.17 |
-6,944,331.08 |
-6,497,782.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.40 |
-0.32 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
10,395,367.06 |
11,773,928.52 |
14,644,767.87 |
18,427,888.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.60 |
0.68 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.50 |
-39.82 |
-32.17 |
-26.07 |
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