南方晖元6个月持有期债券C(011110)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
544,933.52 |
356,773.70 |
-1,310,280.68 |
-89,369.42 |
| 本期利润 |
757,013.10 |
531,207.06 |
-411,878.22 |
12,146.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.48 |
2.95 |
-1.78 |
0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.61 |
3.04 |
-1.99 |
-0.03 |
| 期末可供分配利润 |
-1,157,555.62 |
-1,553,783.84 |
-2,239,605.32 |
-1,624,493.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
14,794,346.46 |
16,955,869.01 |
19,378,965.98 |
23,634,893.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.95 |
0.92 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.03 |
-5.47 |
-8.26 |
-6.43 |
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