九泰天兴量化智选C(011108)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,594,978.31 |
1,742,033.24 |
-2,981,295.72 |
4,085,018.60 |
| 本期利润 |
3,580,285.11 |
2,147,437.92 |
-2,842,695.27 |
4,673,744.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.27 |
4.25 |
-4.29 |
6.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.25 |
4.25 |
-6.99 |
5.71 |
| 期末可供分配利润 |
-11,139,331.27 |
-13,270,469.94 |
-16,115,145.99 |
-11,090,363.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.24 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
47,720,852.28 |
49,312,974.84 |
49,916,483.72 |
67,628,174.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.79 |
0.76 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.93 |
-21.20 |
-24.41 |
-14.09 |
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