九泰天兴量化智选A(011107)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,725,882.84 |
869,862.31 |
-1,572,568.33 |
1,780,598.43 |
| 本期利润 |
1,776,261.34 |
1,028,211.02 |
-1,625,827.91 |
1,889,164.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.48 |
4.20 |
-5.31 |
5.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.35 |
4.29 |
-6.89 |
5.76 |
| 期末可供分配利润 |
-5,300,156.11 |
-6,232,203.79 |
-7,729,398.27 |
-4,833,705.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.24 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
23,122,392.87 |
23,480,848.85 |
24,180,842.31 |
29,878,844.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.79 |
0.76 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.65 |
-20.97 |
-24.22 |
-13.92 |
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