长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
953,749.69 |
564,086.65 |
-2,963,399.18 |
-809,085.87 |
| 本期利润 |
1,140,210.15 |
989,660.15 |
-2,235,328.14 |
-102,174.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.64 |
4.29 |
-6.12 |
-0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.53 |
4.49 |
-6.65 |
-0.54 |
| 期末可供分配利润 |
-1,023,013.77 |
-1,818,295.90 |
-3,676,988.68 |
-2,007,456.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
14,457,235.15 |
19,560,191.29 |
28,767,676.35 |
36,754,074.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.95 |
0.91 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.95 |
-4.89 |
-8.98 |
-3.03 |
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