长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,396,156.42 |
3,207,031.00 |
-9,984,938.45 |
-2,516,157.22 |
| 本期利润 |
5,751,065.40 |
4,731,960.67 |
-6,741,839.20 |
484,710.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.05 |
4.60 |
-5.11 |
0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.05 |
4.76 |
-6.18 |
-0.29 |
| 期末可供分配利润 |
-3,836,129.52 |
-7,586,942.62 |
-12,056,079.00 |
-5,558,707.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
75,018,910.90 |
100,078,342.47 |
106,956,667.16 |
129,123,848.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.97 |
0.92 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.13 |
-3.32 |
-7.71 |
-1.92 |
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