光大保德信智能汽车主题股票A(011104)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,829,793.65 |
-64,215,361.07 |
-166,015,299.93 |
-89,935,461.69 |
| 本期利润 |
50,902,489.14 |
-38,128,052.43 |
-78,965,876.02 |
123,582,559.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.04 |
-0.07 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.30 |
-5.45 |
-8.84 |
12.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.63 |
-5.02 |
-9.81 |
13.82 |
| 期末可供分配利润 |
-256,763,017.80 |
-367,057,179.85 |
-350,641,193.95 |
-155,676,370.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.35 |
-0.32 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
715,521,305.10 |
679,964,126.21 |
757,775,215.61 |
979,519,732.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.65 |
0.68 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.41 |
-35.06 |
-31.63 |
-13.71 |
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