富国价值创造混合C(011100)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-33,007,140.26 |
-20,049,951.43 |
-41,381,598.57 |
-12,733,576.65 |
| 本期利润 |
2,085,598.23 |
-9,893,973.76 |
-51,631,011.78 |
-21,009,144.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
-3.77 |
-16.16 |
-6.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
-3.91 |
-15.84 |
-6.40 |
| 期末可供分配利润 |
-117,431,454.76 |
-140,231,215.56 |
-137,486,944.48 |
-113,454,009.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.37 |
-0.34 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
235,352,637.33 |
243,370,351.77 |
267,180,366.78 |
313,601,352.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.63 |
0.66 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.29 |
-36.56 |
-33.98 |
-26.57 |
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