达诚宜创精选混合A(011097)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,005,306.79 |
-762,770.34 |
-5,243,925.29 |
386,701.22 |
| 本期利润 |
284,660.96 |
724,637.42 |
-3,212,717.18 |
1,671,519.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
1.47 |
-5.25 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.29 |
1.45 |
-6.16 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
-26,845,471.08 |
-29,172,885.82 |
-31,316,164.96 |
-30,159,873.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.38 |
-0.38 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
41,350,877.27 |
47,643,619.64 |
50,835,987.38 |
62,510,120.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.63 |
0.62 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.94 |
-37.22 |
-38.12 |
-32.55 |
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