诺德安盛纯债(011094)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,094,083.08 |
64,037,953.53 |
33,836,763.13 |
92,088,869.56 |
| 本期利润 |
13,955,560.64 |
89,879,335.61 |
48,734,874.04 |
83,785,048.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
3.27 |
1.40 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
3.48 |
1.40 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
58,588,584.32 |
37,493,460.78 |
15,304,911.76 |
245,087,313.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,055,898,211.89 |
2,041,899,870.53 |
4,108,104,296.84 |
3,742,371,327.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.00 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.49 |
10.74 |
8.51 |
7.01 |
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