| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,207,340.73 | 249,035.49 | 96,552.87 | 117,712.99 |
| 本期利润 | 1,958,735.13 | 572,012.60 | 316,053.74 | 150,757.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.88 | 6.55 | 3.55 | 1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.02 | 7.39 | 3.64 | 1.18 |
| 期末可供分配利润 | 13,525,500.96 | 369,018.52 | 330,436.35 | -14,812.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 224,467,492.03 | 7,055,128.60 | 9,962,149.61 | 7,497,254.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.27 | 7.18 | 3.43 | -0.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
