易方达瑞康混合A(011086)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,209,736.42 |
-1,987,399.08 |
-10,323,255.36 |
-8,759,621.57 |
| 本期利润 |
3,215,836.43 |
-7,703,845.37 |
3,981,104.42 |
11,696,277.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
-3.38 |
1.29 |
3.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.61 |
-3.06 |
0.44 |
3.22 |
| 期末可供分配利润 |
-3,563,136.28 |
5,739,174.74 |
13,931,004.47 |
22,677,507.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.03 |
0.06 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
202,120,621.16 |
220,514,828.83 |
249,761,294.24 |
290,187,061.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.03 |
1.06 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.67 |
2.67 |
5.91 |
8.85 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
