国投瑞银医疗保健混合C(011082)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-40,288.14 |
683,856.95 |
-391,622.46 |
-361,581.72 |
| 本期利润 |
-3,931,660.08 |
-4,208,555.18 |
509,081.40 |
19,626.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.12 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.15 |
-14.41 |
3.52 |
0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.29 |
-18.02 |
1.42 |
-0.77 |
| 期末可供分配利润 |
-4,793,616.75 |
-6,263,900.14 |
-3,180,745.52 |
-2,090,944.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.17 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
16,138,327.59 |
19,793,428.33 |
17,758,731.20 |
12,572,456.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.76 |
0.93 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.69 |
-43.56 |
-31.16 |
-32.65 |
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