国投瑞银港股通混合C(011081)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,366,970.28 |
-69,005,046.00 |
-29,931,828.82 |
5,176,780.89 |
| 本期利润 |
16,040,366.17 |
49,468,737.29 |
3,595,343.83 |
-86,003,678.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.08 |
0.01 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.05 |
9.87 |
0.92 |
-14.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.26 |
16.04 |
7.10 |
-12.49 |
| 期末可供分配利润 |
3,387,354.15 |
-24,458,301.28 |
-112,736,009.71 |
-81,951,133.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
138,854,683.73 |
338,874,251.27 |
697,847,049.09 |
335,826,785.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.93 |
0.86 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.70 |
-18.51 |
-24.78 |
-29.77 |
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