鹏华安润混合C(011074)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,039,453.33 |
11,590,828.23 |
4,455,620.50 |
297,968.81 |
| 本期利润 |
4,378,780.80 |
10,480,521.91 |
4,458,770.20 |
485,308.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
3.85 |
3.16 |
5.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
5.03 |
3.42 |
8.14 |
| 期末可供分配利润 |
29,780,062.13 |
35,724,064.27 |
31,425,611.44 |
1,695,620.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
413,025,110.86 |
550,968,153.85 |
435,848,411.08 |
40,101,723.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.19 |
10.73 |
9.04 |
5.43 |
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