鹏华安悦一年持有期混合C(011072)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
106,483.74 |
60,153.00 |
-86,658.92 |
5,427.33 |
| 本期利润 |
124,564.69 |
121,647.07 |
-20,187.30 |
53,004.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.48 |
3.21 |
-0.45 |
1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.48 |
3.29 |
-0.59 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
-96,445.77 |
-157,687.47 |
-246,143.76 |
-197,478.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,219,602.75 |
3,594,139.60 |
3,940,560.92 |
4,372,209.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.97 |
0.94 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.60 |
-2.78 |
-5.88 |
-4.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
