工银成长精选混合C(011070)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,628,172.19 |
-16,389,949.30 |
-13,688,091.92 |
-2,077,551.99 |
| 本期利润 |
-24,597,961.34 |
-18,076,792.23 |
-19,787,084.78 |
3,682,042.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.77 |
-16.17 |
-12.35 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.16 |
-14.16 |
-12.79 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
-85,804,477.64 |
-88,044,221.56 |
-77,904,377.15 |
-69,272,307.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.46 |
-0.37 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
85,976,758.24 |
102,556,368.38 |
130,916,614.99 |
164,706,967.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.54 |
0.63 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.95 |
-46.19 |
-37.31 |
-26.90 |
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