工银成长精选混合A(011069)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-177,985,370.14 |
-129,812,694.73 |
-93,386,648.74 |
-9,987,770.89 |
| 本期利润 |
-190,961,846.51 |
-139,982,037.82 |
-146,259,423.45 |
26,974,332.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.81 |
-15.56 |
-12.15 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.69 |
-13.93 |
-12.25 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
-670,275,546.13 |
-679,319,729.17 |
-583,709,201.05 |
-504,652,334.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.45 |
-0.36 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
703,159,584.27 |
826,058,056.46 |
1,026,322,048.23 |
1,255,533,814.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.51 |
0.55 |
0.64 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-48.80 |
-45.13 |
-36.25 |
-25.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
