南方誉享一年持有期混合C(011065)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,619,880.74 |
-1,040,675.96 |
-4,363,582.67 |
-1,025,954.49 |
| 本期利润 |
18,008,753.57 |
11,007,992.21 |
-5,603,417.61 |
3,395,765.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.19 |
4.44 |
-1.69 |
0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.49 |
4.44 |
-2.41 |
0.71 |
| 期末可供分配利润 |
2,104,899.41 |
-3,627,872.63 |
-7,701,297.81 |
-752,822.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
155,487,642.22 |
219,083,874.31 |
265,772,973.53 |
325,930,412.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
0.97 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.43 |
1.49 |
-2.82 |
0.29 |
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