南方誉享一年持有期混合A(011064)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,676,981.38 |
15,128,060.34 |
-3,857,766.20 |
-13,089,356.50 |
| 本期利润 |
552,026.42 |
57,083,615.28 |
33,869,166.18 |
-18,485,114.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.12 |
7.97 |
4.06 |
-1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.28 |
8.92 |
4.64 |
-2.01 |
| 期末可供分配利润 |
21,715,505.90 |
14,237,072.88 |
-2,627,001.99 |
-20,382,003.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
403,878,616.24 |
513,001,507.20 |
690,054,881.82 |
1,146,688,534.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.03 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.31 |
7.01 |
2.81 |
-1.75 |
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