广发中债7-10年国开债指数E(011062)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
673,294,978.80 |
236,460,360.94 |
66,915,388.69 |
20,011,356.61 |
| 本期利润 |
1,075,672,843.73 |
395,164,603.60 |
85,422,177.96 |
35,177,111.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.80 |
4.34 |
3.98 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.78 |
4.75 |
5.37 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
1,280,320,042.00 |
1,356,071,968.31 |
222,601,330.17 |
210,695,146.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.11 |
0.08 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
11,441,105,759.09 |
15,235,920,117.36 |
3,343,175,992.02 |
1,603,863,778.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.26 |
1.20 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.12 |
22.09 |
16.55 |
13.96 |
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