广发安悦回报混合C(011061)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,034,284.92 |
548,654.53 |
1,926,284.62 |
1,756,427.58 |
| 本期利润 |
3,861,154.44 |
891,391.35 |
3,317,813.79 |
3,213,893.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.85 |
1.80 |
2.94 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.31 |
1.87 |
2.08 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
22,454,971.95 |
7,580,308.91 |
5,187,521.94 |
12,080,702.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
140,566,947.81 |
52,883,481.90 |
38,489,158.98 |
91,196,115.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.82 |
8.22 |
6.24 |
5.85 |
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