申万菱信安鑫智选混合C(011055)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-90,454.03 |
-90,351.56 |
-267,894.99 |
-223,267.19 |
| 本期利润 |
-348,483.68 |
-345,914.43 |
-268,695.78 |
-223,267.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.50 |
-0.25 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-49.90 |
-24.99 |
-0.86 |
-0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.78 |
0.07 |
4.36 |
0.16 |
| 期末可供分配利润 |
-263.40 |
1,539.09 |
3,111.25 |
80,077.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
41,380.36 |
77,822.29 |
74,439.14 |
50,109,444.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.04 |
1.04 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.63 |
4.43 |
4.36 |
0.16 |
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