鹏华弘裕一年持有期混合A(011052)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
465,946.12 |
-435,754.27 |
3,854,691.25 |
3,739,764.02 |
| 本期利润 |
1,268,715.32 |
-870,145.93 |
3,586,410.69 |
4,098,100.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
-1.07 |
3.43 |
3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.39 |
-0.91 |
3.03 |
3.49 |
| 期末可供分配利润 |
5,382,755.83 |
5,379,777.19 |
7,471,763.73 |
9,180,994.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.09 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
55,746,140.91 |
71,553,215.48 |
89,390,609.62 |
104,752,617.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.73 |
8.13 |
9.12 |
9.61 |
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