天弘裕新混合A(011050)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,217,786.60 |
927,788.31 |
-1,380,039.57 |
1,971,184.55 |
| 本期利润 |
2,652,618.34 |
1,164,363.33 |
39,785.58 |
-305,886.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.42 |
2.00 |
0.05 |
-0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.30 |
2.11 |
-1.62 |
-1.95 |
| 期末可供分配利润 |
1,546,221.17 |
600,299.66 |
-551,967.10 |
-955,007.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
32,643,045.06 |
48,909,111.59 |
64,209,662.04 |
79,068,286.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.40 |
1.24 |
-0.85 |
-1.19 |
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