天弘恒新混合C(011049)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
534,477.50 |
-103,157.89 |
837,072.11 |
639,292.18 |
| 本期利润 |
466,145.21 |
-86,756.52 |
687,929.66 |
578,059.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.37 |
-0.63 |
6.60 |
4.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
-1.64 |
2.18 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
2,293,857.37 |
345,475.11 |
570,482.41 |
675,787.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
62,836,535.06 |
23,099,565.73 |
8,171,027.84 |
10,457,213.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.11 |
5.75 |
7.51 |
6.91 |
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