天弘恒新混合A(011048)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-137,876.43 |
-795,045.22 |
4,022,921.03 |
2,977,549.18 |
| 本期利润 |
7,712.89 |
-613,036.67 |
2,061,868.65 |
1,666,121.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.03 |
-2.01 |
4.12 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
-1.49 |
2.49 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
1,852,942.90 |
566,878.58 |
2,856,280.36 |
3,358,319.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
39,894,344.45 |
23,883,575.97 |
37,240,783.74 |
47,880,513.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.23 |
6.69 |
8.31 |
7.54 |
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