富国优质企业混合C(011047)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
425,733.77 |
1,956,433.67 |
-3,701,396.75 |
-753,082.27 |
| 本期利润 |
109,025.84 |
2,001,484.71 |
-2,886,551.15 |
-758,476.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
-0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
5.95 |
-7.77 |
-1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.05 |
6.19 |
-7.86 |
-2.11 |
| 期末可供分配利润 |
-10,557,203.00 |
-9,631,490.38 |
-12,146,572.97 |
-10,817,853.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.23 |
-0.27 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
28,348,384.46 |
33,011,390.28 |
32,682,211.80 |
37,155,708.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.77 |
0.73 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.14 |
-22.59 |
-27.10 |
-22.55 |
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