富国优质企业混合A(011046)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,074,511.07 |
33,264,209.34 |
-56,348,878.86 |
-10,168,778.45 |
| 本期利润 |
4,858,279.16 |
33,952,013.78 |
-43,525,661.31 |
-10,245,813.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
6.24 |
-7.23 |
-1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.55 |
6.50 |
-7.29 |
-1.81 |
| 期末可供分配利润 |
-157,831,963.17 |
-141,727,442.64 |
-184,872,041.03 |
-165,394,723.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.26 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
462,212,902.55 |
531,830,021.47 |
529,971,672.53 |
604,695,709.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.79 |
0.74 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.45 |
-21.04 |
-25.86 |
-21.48 |
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