嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-117,304,687.67 |
-48,142,724.62 |
-75,969,372.83 |
-47,199,486.32 |
| 本期利润 |
47,860,736.34 |
-105,364,604.96 |
-190,449,756.75 |
-11,071,461.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.14 |
-11.26 |
-15.44 |
-0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.46 |
-10.25 |
-14.34 |
-0.24 |
| 期末可供分配利润 |
-345,958,696.36 |
-563,019,303.52 |
-488,724,127.37 |
-334,472,386.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.32 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
942,942,115.83 |
884,162,555.46 |
1,042,469,266.81 |
1,280,912,373.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.61 |
0.68 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.84 |
-38.90 |
-31.92 |
-20.71 |
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