东方红睿泽三年持有混合C(011032)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,258,562.71 |
-3,345,146.09 |
-7,194,813.65 |
-6,741,210.18 |
| 本期利润 |
538,024.66 |
-2,492,601.67 |
-6,820,939.70 |
-3,998,639.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.42 |
-11.08 |
-21.82 |
-11.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.44 |
-10.56 |
-19.80 |
-11.61 |
| 期末可供分配利润 |
-5,036,623.05 |
-4,652,958.22 |
-2,554,641.38 |
-2,101,037.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.22 |
-0.09 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
15,150,365.40 |
18,277,631.43 |
27,625,144.33 |
30,447,444.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.85 |
0.95 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.44 |
-50.67 |
-44.84 |
-39.21 |
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