达诚价值先锋灵活配置C(011031)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-412,407.86 |
-427,359.68 |
-2,408,636.16 |
-496,643.28 |
| 本期利润 |
337,725.37 |
24,568.59 |
-1,214,021.94 |
494,728.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.13 |
-5.54 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.83 |
0.75 |
-5.07 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
-9,786,333.72 |
-11,755,883.86 |
-12,277,519.01 |
-11,662,921.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.41 |
-0.40 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
14,464,062.02 |
17,163,436.73 |
18,383,539.81 |
21,292,066.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.61 |
0.60 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.79 |
-39.44 |
-39.89 |
-35.39 |
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