达诚价值先锋灵活配置A(011030)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-254,964.09 |
-310,006.25 |
-1,929,110.64 |
-385,146.11 |
| 本期利润 |
352,738.12 |
157,572.85 |
-662,929.03 |
501,854.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.47 |
1.06 |
-3.64 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.36 |
1.00 |
-4.59 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
-8,509,963.18 |
-9,285,893.33 |
-9,911,418.99 |
-9,820,058.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.41 |
-0.39 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
13,146,776.04 |
14,073,823.52 |
15,327,774.13 |
18,485,763.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.62 |
0.61 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.65 |
-38.48 |
-39.09 |
-34.69 |
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