安信永盈一年定开债券(011029)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,405,793.99 |
10,677,870.39 |
24,886,011.90 |
11,702,247.97 |
| 本期利润 |
38,502,484.79 |
24,127,354.95 |
41,212,939.45 |
23,480,121.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.96 |
3.12 |
5.54 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.08 |
3.17 |
5.71 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
70,154,974.68 |
55,427,051.08 |
45,473,889.42 |
32,290,125.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
791,524,975.54 |
777,149,845.70 |
764,009,290.81 |
746,276,472.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.92 |
16.75 |
13.17 |
10.54 |
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