国寿安保稳弘混合C(011028)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,516,671.32 |
886,419.91 |
-3,228,347.62 |
564,943.67 |
| 本期利润 |
1,454,058.37 |
798,438.79 |
-2,892,291.33 |
645,215.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.53 |
3.34 |
-8.11 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.96 |
3.55 |
-9.20 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
2,105,527.31 |
1,688,243.30 |
1,148,352.31 |
5,579,620.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.05 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
19,934,790.47 |
21,716,213.24 |
27,100,579.66 |
37,697,939.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.06 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.67 |
10.04 |
6.27 |
18.18 |
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