国寿安保稳弘混合A(011027)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,969,166.80 |
2,185,268.33 |
1,195,893.24 |
-5,201,425.74 |
| 本期利润 |
2,212,317.64 |
2,158,024.58 |
1,108,416.17 |
-4,889,057.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.67 |
6.83 |
3.52 |
-8.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.94 |
7.07 |
3.60 |
-9.10 |
| 期末可供分配利润 |
5,263,103.92 |
3,393,652.15 |
2,440,906.74 |
1,290,957.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.12 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
33,722,947.00 |
32,202,578.64 |
31,686,884.53 |
31,355,978.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.14 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.53 |
13.64 |
9.96 |
6.14 |
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