东兴兴利债券D(011024)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,903,095.16 |
20,220,742.50 |
12,457,940.69 |
20,255,722.82 |
| 本期利润 |
2,476,925.61 |
17,475,363.50 |
12,044,233.92 |
27,093,351.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
2.07 |
1.06 |
4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
2.73 |
1.08 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
16,442,394.85 |
19,966,982.95 |
58,020,663.89 |
39,570,842.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
178,702,820.60 |
253,481,694.86 |
885,489,915.88 |
714,160,229.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.03 |
15.51 |
13.65 |
12.44 |
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