财通资管消费精选混合C(011020)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-75,415.02 |
-1,741,443.99 |
-4,484,490.04 |
-2,352,560.85 |
| 本期利润 |
516,969.19 |
-1,048,612.86 |
-4,223,495.84 |
-2,217,609.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.00 |
-7.96 |
-24.28 |
-11.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.05 |
-6.21 |
-20.63 |
-10.49 |
| 期末可供分配利润 |
-8,753,533.40 |
-10,449,825.45 |
-10,090,938.18 |
-8,270,225.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.44 |
-0.40 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
14,586,285.79 |
13,485,194.63 |
15,181,301.59 |
17,369,243.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.56 |
0.60 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.50 |
-43.66 |
-39.93 |
-32.26 |
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