景顺长城安泽回报一年持有混合A(011018)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,009,939.59 |
3,352,496.47 |
4,838,670.00 |
1,686,355.50 |
| 本期利润 |
12,589,281.47 |
7,703,771.21 |
9,190,484.67 |
7,739,567.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.21 |
7.82 |
4.94 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.45 |
8.44 |
3.07 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
15,671,221.97 |
12,415,708.03 |
10,445,755.64 |
14,596,454.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.16 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
91,875,816.92 |
96,065,702.75 |
108,731,280.30 |
173,664,499.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.20 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.60 |
19.96 |
10.62 |
9.83 |
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