鹏扬景明一年混合(011017)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,947,146.75 |
-24,281,932.87 |
105,903.26 |
15,634,178.73 |
| 本期利润 |
35,088,130.30 |
2,751,366.29 |
15,369,363.32 |
25,271,377.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.87 |
0.40 |
1.51 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.56 |
0.22 |
-0.33 |
1.01 |
| 期末可供分配利润 |
-531,054.68 |
-10,439,314.12 |
-6,296,872.33 |
4,558,639.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
417,064,508.98 |
583,006,293.59 |
735,218,942.24 |
951,227,066.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.65 |
-0.63 |
-0.85 |
0.48 |
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