嘉合锦元回报混合A(011015)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,976,452.46 |
-6,460,590.31 |
-5,714,747.58 |
-697,614.71 |
| 本期利润 |
-677,515.23 |
-6,942,291.89 |
-5,756,844.28 |
127,989.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.08 |
-20.84 |
-10.52 |
0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.83 |
-17.88 |
-11.66 |
-0.07 |
| 期末可供分配利润 |
-10,372,769.51 |
-13,539,634.22 |
-7,965,265.95 |
-3,399,137.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.31 |
-0.17 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
33,959,012.19 |
29,459,182.74 |
40,107,555.47 |
55,244,453.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.69 |
0.83 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.88 |
-31.49 |
-16.57 |
-5.63 |
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