长城消费30股票A(011013)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-52,556,228.49 |
-15,241,900.93 |
-12,870,808.59 |
-64,799,866.37 |
| 本期利润 |
19,250,499.97 |
-13,332,544.19 |
-18,679,530.68 |
-78,873,410.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.95 |
-5.06 |
-6.68 |
-21.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.30 |
-4.50 |
-6.65 |
-20.38 |
| 期末可供分配利润 |
-213,066,693.11 |
-205,955,215.85 |
-223,245,238.67 |
-218,268,701.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.45 |
-0.47 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
242,732,875.18 |
247,629,452.26 |
255,461,812.83 |
291,222,511.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.55 |
0.53 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.88 |
-45.41 |
-46.64 |
-42.84 |
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